1.负责公司所有资金收支业务，根据会计凭证办理资金支付业务的录入；负责汇总编制公司总体资金计划，分析月度资金执行情况；
2.负责公司银行账户管理，包括银行账户日常维护及台账管理，开通账户直连，网银U盾、印鉴的保管和台账登记工作；负责对接银行，办理银行对账、回单打印等业务；
3.负责编制融资计划，并根据融资计划与银行对接，开展融资贷款、归还利息等工作；
4.负责票据台账的日常维护，填写现金支票、转账支票及汇款凭证；负责开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
5.负责对接集团公司司库建设及财务数据治理相关数据填报工作，定期填报货币资金情况、应收应付统计、发票采集等各类报表；
6.完成领导交办的其他工作。
（二）安全环保职责
1.按照会计凭证及时支付各项安全生产费用；
2.收取安全环保处罚资金，发放安全环保奖励；
3.参与本部门的安全生产工作。

1.本科以上学历，会计学、财务管理、出纳等相关财经专业 具备初级会计资格证优先考虑。
2.熟悉现金管理、银行结算、票据管理等全流程；
3.熟练办理现金收付、银行转账、网银操作、对账及资金日报等日常业务；
严格执行费用报销、付款审核流程，能识别基础合规风险；