(1)严格按照公司营运资金管理制度和银行结算制度规定，办理货币资金的收付，保证货币资金的安全完整;
(2)审查报销手续、借款手续是否齐全完整；
(3)及时掌握资金余额，按时向上级公司报送资金报表，向本公司领导提供资金信息；
(4)做好银行账户的开立、变更、撤销、年检等的工作；
(5)保管有关印章（U盾）、空白收据和空白支票。印章（U盾）的使用建立登记审批手续；
(6)及时打印、粘贴银行回单，做好凭证的整理工作；
(7)完成领导交办的其他工作。
(8)业务安全职责：及时拨付安全生产费
(9)部门兼职安全员职责：贯彻执行国家安全生产法律法规、方针政策和上级部门有关安全生产的指示精神，督促落实安全生产责任制；根据公司安全管理要求，在部门内部做好相关材料的宣贯和培训；监督和督促本部门员工遵守用电、消防安全管理规定。

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